Сравнение GRNJ с SRHQ
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while SRHQ is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 12.31%.
GRNJ
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 19.84% | 5.14% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 12.31% | 4.83% |
Correlation
The correlation between GRNJ and SRHQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
GRNJ
SRHQ
Сравнение GRNJ c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.07 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и SRHQ
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -18.50% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.21% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.08% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и SRHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 14.75% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.86% | 16.02% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 16.02% | +14.84% |
Сравнение комиссий GRNJ и SRHQ
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и SRHQ
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and SRHQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and SRH. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.35% for SRHQ.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор