Сравнение GRNJ с GRNY
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 8.93%.
GRNJ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 21.37% | 6.02% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 8.93% | 1.98% |
Correlation
The correlation between GRNJ and GRNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. GRNY — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRNY
Сравнение GRNJ c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и GRNY
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -24.18% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.85% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.95% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и GRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | 17.96% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 23.08% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 23.08% | +7.60% |
Сравнение комиссий GRNJ и GRNY
И GRNJ, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и GRNY
Ни GRNJ, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and GRNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ and GRNY have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRNJ and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fundstrat and Tidal ETFs.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор