Сравнение GRNI с GOOY
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 7.99% |
Correlation
The correlation between GRNI and GOOY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GRNI
GOOY
Сравнение GRNI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и GOOY
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -24.40% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.26% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 23.28% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.36% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.36% | -6.06% |
Сравнение комиссий GRNI и GOOY
И GRNI, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и GOOY
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and GOOY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 4.76% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор