Сравнение GRNI с EIPI
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GRNI charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
GRNI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 9.83% | 2.24% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GRNI and EIPI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. EIPI — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение GRNI c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и EIPI
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -12.33% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.95% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.72% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 10.06% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.06% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 13.06% | +3.92% |
Сравнение комиссий GRNI и EIPI
GRNI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и EIPI
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 5.64% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and EIPI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 5.64% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор