Сравнение GRDX с NVGS
GRDX (GridAI Technologies Corp) and NVGS (Navigator Holdings Ltd.) are both stocks. GRDX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GRDX returned -86.52%/yr vs 18.52%/yr for NVGS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRDX и NVGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRDX показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у NVGS с доходностью 23.29%.
GRDX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 181.60%
- 3 года*
- -57.20%
- 5 лет*
- -86.52%
- 10 лет*
- —
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам GRDX и NVGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRDX GridAI Technologies Corp | -18.24% | 149.73% | -85.19% | -96.57% | -97.98% | -85.10% | -6.73% | -14.05% | -66.73% | -23.27% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
Correlation
The correlation between GRDX and NVGS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
GRDX:
$12.81M
NVGS:
$1.31B
GRDX:
-$4.01
NVGS:
$1.64
GRDX:
171.81
NVGS:
2.43
GRDX:
0.29
NVGS:
1.16
GRDX:
$36.25K
NVGS:
$576.17M
GRDX:
$0.00
NVGS:
$206.98M
GRDX:
-$7.19M
NVGS:
$287.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRDX vs. NVGS — Ранг доходности на риск
GRDX
NVGS
Сравнение GRDX c NVGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GridAI Technologies Corp (GRDX) и Navigator Holdings Ltd. (NVGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRDX | NVGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.80 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.12 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRDX и NVGS
Максимальная просадка GRDX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVGS в -87.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRDX и NVGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRDX | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.68% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.39% | -23.12% | -41.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.30% | -38.88% | -59.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -38.88% | -61.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -29.90% | -70.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.02% | -43.95% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.09% | 6.78% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRDX и NVGS
GridAI Technologies Corp (GRDX) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Navigator Holdings Ltd. (NVGS) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что GRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRDX | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 12.37% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.48% | 24.42% | +58.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.54% | 29.32% | +119.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.68% | 35.86% | +104.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.41% | 47.60% | +70.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRDX и NVGS
GRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRDX GridAI Technologies Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRDX и NVGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GridAI Technologies Corp и Navigator Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRDX and NVGS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRDX has higher volatility (24.63%) compared to NVGS (12.37%). In terms of maximum drawdown, GRDX dropped -100.00% vs NVGS's -87.68%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRDX и NVGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор