Сравнение GRDX с GAUZ
GRDX (GridAI Technologies Corp) and GAUZ (Gauzy Ltd) are both stocks. GRDX operates in Biotechnology (Healthcare), while GAUZ operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, GRDX returned 181.60% vs -94.44% for GAUZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRDX и GAUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRDX показывает доходность -18.24%, что значительно выше, чем у GAUZ с доходностью -70.16%.
GRDX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 181.60%
- 3 года*
- -57.20%
- 5 лет*
- -86.52%
- 10 лет*
- —
GAUZ
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -41.68%
- 6 месяцев
- -56.80%
- С начала года
- -70.16%
- 1 год
- -94.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRDX и GAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRDX GridAI Technologies Corp | -18.24% | 149.73% | -75.42% |
GAUZ Gauzy Ltd | -70.16% | -86.98% | -40.66% |
Correlation
The correlation between GRDX and GAUZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GRDX:
$12.81M
GAUZ:
$7.21M
GRDX:
0.29
GAUZ:
0.40
GRDX:
$36.25K
GAUZ:
$96.81M
GRDX:
$0.00
GAUZ:
$26.95M
GRDX:
-$7.19M
GAUZ:
-$22.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRDX vs. GAUZ — Ранг доходности на риск
GRDX
GAUZ
Сравнение GRDX c GAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GridAI Technologies Corp (GRDX) и Gauzy Ltd (GAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRDX | GAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.99 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -1.30 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRDX и GAUZ
Максимальная просадка GRDX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GAUZ в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRDX и GAUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRDX | GAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.78% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.39% | -94.99% | +30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.70% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.02% | -62.28% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.09% | 72.75% | -33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRDX и GAUZ
Текущая волатильность для GridAI Technologies Corp (GRDX) составляет 24.63%, в то время как у Gauzy Ltd (GAUZ) волатильность равна 34.04%. Это указывает на то, что GRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRDX | GAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 34.04% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.48% | 121.56% | -39.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.54% | 159.11% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.68% | 126.79% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.41% | 126.79% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRDX и GAUZ
Ни GRDX, ни GAUZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRDX и GAUZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GridAI Technologies Corp и Gauzy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRDX and GAUZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAUZ has higher volatility (34.04%) compared to GRDX (24.63%). In terms of maximum drawdown, GRDX dropped -100.00% vs GAUZ's -97.78%.
GRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRDX и GAUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор