- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.27M
- Enterprise Value
- $13.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $36.25K
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.19M
- Годовой диапазон
- $1.08 - $6.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRDX
GridAI Technologies Corp (GRDX) прибавил 36.3% с начала года. По цене $6 за акцию GRDX торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GridAI Technologies Corp (GRDX) показал доход в 36.27% с начала года и 307.05% за последние 12 месяцев.
GridAI Technologies Corp
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 122.81%
- С начала года
- 36.27%
- 6 месяцев
- 164.58%
- 1 год
- 307.05%
- 3 года*
- -59.47%
- 5 лет*
- -85.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность GRDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.20%, а средняя месячная доходность — -4.71%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +123.5%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -65.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении GRDX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью +72.1%, в то время как худший день был 8 авг. 2024 г. с доходностью -61.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -32.83% | -26.52% | -12.17% | 24.26% | 123.51% | 13.19% | 36.27% | ||||||
| 2025 | -19.89% | -0.72% | -2.95% | -29.04% | 27.24% | -7.73% | 10.00% | 72.35% | 119.78% | -15.00% | -29.65% | 55.85% | 149.73% |
| 2024 | 26.19% | 48.87% | -44.49% | -39.73% | 2.27% | -54.44% | -43.09% | -41.41% | -16.02% | 85.83% | -25.94% | 31.22% | -85.19% |
| 2023 | -11.57% | -34.32% | -24.72% | 8.58% | -36.08% | -13.98% | -65.79% | -43.36% | -6.45% | -0.45% | -4.75% | -23.64% | -96.57% |
| 2022 | -11.42% | -7.42% | -10.55% | -41.51% | -43.55% | -42.86% | -26.45% | -30.43% | -51.79% | -25.68% | -24.55% | 5.49% | -97.98% |
| 2021 | 50.52% | -1.37% | -6.94% | -31.72% | -7.09% | -3.53% | -33.68% | 15.67% | -55.33% | -8.90% | -19.92% | -29.51% | -85.10% |
Метрики бенчмарка
GridAI Technologies Corp has an annualized alpha of -45.27%, beta of 0.64, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2016.
- This stock participated in 214.52% of S&P 500 Index downside but only -115.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -45.27%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -115.45%
- Участие в снижении
- 214.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRDX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GridAI Technologies Corp (GRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.69 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 12.34 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GridAI Technologies Corp показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 8 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GridAI Technologies Corp составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -100.00%авг. 2024 г. | 7y 10mo | — | 9y 7moокт. 2016 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GRDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.39% | -9.10% | -55.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.37% | -18.90% | -80.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -10.72% | -69.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 1.97% | +36.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GridAI Technologies Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GridAI Technologies Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GRDX коэффициент P/S составляет 469.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GRDX коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRDX
Добавьте GridAI Technologies Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRDX