Сравнение GRDX с HPAI
GRDX (GridAI Technologies Corp) and HPAI (Helport AI Ltd) are both stocks. GRDX operates in Biotechnology (Healthcare), while HPAI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, GRDX returned 181.60% vs -90.42% for HPAI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRDX и HPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRDX показывает доходность -18.24%, что значительно выше, чем у HPAI с доходностью -89.05%.
GRDX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 181.60%
- 3 года*
- -57.20%
- 5 лет*
- -86.52%
- 10 лет*
- —
HPAI
- 1 день
- -17.95%
- 1 месяц
- -32.85%
- 6 месяцев
- -86.75%
- С начала года
- -89.05%
- 1 год
- -90.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRDX и HPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRDX GridAI Technologies Corp | -18.24% | 149.73% | -3.07% |
HPAI Helport AI Ltd | -89.05% | -24.32% | -53.75% |
Correlation
The correlation between GRDX and HPAI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
GRDX:
$12.81M
HPAI:
$17.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRDX vs. HPAI — Ранг доходности на риск
GRDX
HPAI
Сравнение GRDX c HPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GridAI Technologies Corp (GRDX) и Helport AI Ltd (HPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRDX | HPAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -1.00 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -1.79 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRDX и HPAI
Максимальная просадка GRDX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке HPAI в -96.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRDX и HPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRDX | HPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.17% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.39% | -90.69% | +26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.17% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.02% | -65.64% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.09% | 50.36% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRDX и HPAI
Текущая волатильность для GridAI Technologies Corp (GRDX) составляет 24.63%, в то время как у Helport AI Ltd (HPAI) волатильность равна 42.24%. Это указывает на то, что GRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRDX | HPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 42.24% | -17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.48% | 81.63% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.54% | 95.79% | +52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.68% | 104.88% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.41% | 104.88% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRDX и HPAI
Ни GRDX, ни HPAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRDX и HPAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GridAI Technologies Corp и Helport AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRDX and HPAI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (42.24%) compared to GRDX (24.63%). In terms of maximum drawdown, GRDX dropped -100.00% vs HPAI's -96.17%.
GRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRDX и HPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор