Сравнение GRAB с MA
GRAB (Grab Holdings Limited) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GRAB in Asset Management, MA in Credit Services. Over the past 5 years, GRAB returned -22.42%/yr vs 6.66%/yr for MA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.89%.
GRAB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -22.42%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам GRAB и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.87% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 6.07% |
Correlation
The correlation between GRAB and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.66B
MA:
$437.55B
GRAB:
$0.09
MA:
$17.28
GRAB:
37.65
MA:
28.36
GRAB:
4.02
MA:
13.01
GRAB:
2.25
MA:
65.09
GRAB:
$3.55B
MA:
$33.94B
GRAB:
$1.55B
MA:
$26.70B
GRAB:
$481.00M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. MA — Ранг доходности на риск
GRAB
MA
Сравнение GRAB c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAB | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.79 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.59 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAB и MA
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -62.67% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.30% | -20.91% | -28.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.30% | -20.91% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -28.25% | -58.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.66% | -17.82% | -62.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.34% | -9.82% | -57.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 10.48% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и MA
Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.46% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 17.51% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 22.34% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.83% | 24.01% | +35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.44% | 26.92% | +33.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и MA
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRAB и MA
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRAB and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (8.97%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор