Сравнение GQGU с TTEQ
GQGU (GQG US Equity ETF) and TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for TTEQ.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и TTEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью 37.85%.
GQGU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTEQ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 11.97%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 41.46%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и TTEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 2.40% | -1.12% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 37.85% | 11.34% |
Correlation
The correlation between GQGU and TTEQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. TTEQ — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TTEQ
Сравнение GQGU c TTEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | TTEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и TTEQ
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и TTEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -26.97% | +18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -1.23% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.82% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и TTEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 25.75% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 28.45% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 28.45% | -18.06% |
Сравнение комиссий GQGU и TTEQ
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и TTEQ
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.99% | 1.02% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and TTEQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for TTEQ.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while TTEQ is Technology Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.63% for TTEQ.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и TTEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор