Сравнение GQEIX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и GQHPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund	9.61%	-4.31%	29.20%	17.77%	-2.69%	5.85%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	11.80%	7.53%	12.69%	3.94%	6.73%	10.34%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

GQEIX

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.83%

С начала года: 9.61%

6 месяцев: 8.10%

1 год: 5.59%

3 года*: 17.98%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: —

GQHPX

1 день: -0.14%

1 месяц: -2.01%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 11.28%

1 год: 11.07%

3 года*: 12.71%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Название символа

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GQEIX:

GQEIX с SPY GQEIX с CGDV GQEIX с VOO GQEIX с DIVO GQEIX с SPHD GQEIX с GSFTX GQEIX с GQEPX

Часто сравнивают с GQHPX:

GQHPX с CGDV GQHPX с FEQIX GQHPX с FWWFX GQHPX с PRWCX GQHPX с VDIGX GQHPX с LSGRX GQHPX с LSGR

Сравнение комиссий GQEIX и GQHPX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

GQEIX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQHPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQEIX	GQHPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.93	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.69	1.28	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.18	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	1.37	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.97	4.50	-2.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQEIX	GQHPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.93	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.90	-0.14

Корреляция

Корреляция между GQEIX и GQHPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и GQHPX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund	6.73%	7.38%	5.41%	0.63%	4.50%	1.50%	0.67%	0.65%	0.12%
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	2.66%	2.98%	3.14%	2.64%	3.24%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и GQHPX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQEIX	GQHPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.48%	-17.26%	-11.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.30%	-8.17%	-0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.26%	-2.15%	-4.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.69%	-3.36%	-2.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	2.64%	+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и GQHPX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеют волатильность 2.76% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQEIX	GQHPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.76%	2.66%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.32%	6.98%	+0.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.44%	11.90%	+0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.88%	12.67%	+3.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.88%	12.67%	+6.21%

Сравнение GQEIX с GQHPX

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и GQHPX

Сравнение доходности по годам GQEIX и GQHPX

Доходность по периодам

GQEIX

GQHPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQEIX и GQHPX

Доходность на риск

GQEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

GQEIX

GQHPX

Сравнение GQEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQEIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и GQHPX

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и GQHPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и GQHPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)