Сравнение GPTY с IPDP
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.47% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов GPTY и IPDP
Секторы
GPTY
IPDP
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GPTY
IPDP
Коммуникационные услуги
GPTY
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
GPTY
IPDP
Финансовые услуги
GPTY
IPDP
Сырьевые материалы
GPTY
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
GPTY
-
IPDP
Энергетика
GPTY
-
IPDP
-
Здравоохранение
GPTY
-
IPDP
Промышленность
GPTY
-
IPDP
Недвижимость
GPTY
-
IPDP
-
Коммунальные услуги
GPTY
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
GPTY
IPDP
Сравнение GPTY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и IPDP
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | 0.00% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | 0.00% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 0.00% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 0.00% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 0.00% | +28.85% |
Сравнение комиссий GPTY и IPDP
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и IPDP
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор