PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Archer Income Fund (ARINX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и ARINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий GPINX и ARINX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.

GPINX
Guidepath Income Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

GPINX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.94

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.75

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.20

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

9.50

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.94

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.00

+0.16

Корреляция

Корреляция между GPINX и ARINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и ARINX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и ARINX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-97.42%

+78.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.63%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-97.42%

+78.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-97.30%

+94.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.37%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.38%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и ARINX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.81%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

1.18%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.85%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

1,971.76%

-1,966.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

1,394.31%

-1,389.08%