- ISIN
- US0394911053
- CUSIP
- 039491105
- Эмитент
- Archer
- Дата выпуска
- 11 мар. 2011 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARINX
Archer Income Fund (ARINX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции ARINX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,068.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Archer Income Fund (ARINX) показал доход в 0.53% с начала года и 3.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARINX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Archer Income Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ARINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARINX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 июн. 2011 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 28 июн. 2011 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.82% | -1.17% | 0.42% | 0.18% | -0.11% | 0.53% | ||||||
| 2025 | 0.11% | 0.67% | -0.22% | 0.27% | 0.20% | 0.93% | 0.12% | 0.90% | 0.55% | 0.29% | 0.41% | 0.11% | 4.42% |
| 2024 | 0.77% | -0.14% | 0.61% | -0.40% | 0.91% | 0.58% | 1.03% | 0.73% | 0.91% | -0.59% | 0.65% | -0.27% | 4.90% |
| 2023 | 2.44% | -0.64% | -1.79% | 0.17% | -0.51% | 0.46% | 0.95% | 0.35% | -0.22% | -0.57% | 1.67% | 1.69% | 3.99% |
| 2022 | -1.16% | -1.29% | -1.44% | -1.40% | -0.68% | -1.88% | 1.99% | -0.50% | -1.76% | -0.68% | 1.46% | 0.35% | -6.84% |
| 2021 | 0.34% | -0.06% | 0.14% | 0.47% | 0.33% | 0.24% | 0.51% | 0.00% | -0.07% | -0.31% | -0.23% | 0.14% | 1.52% |
Метрики бенчмарка
Archer Income Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 09, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.27%) than losses (7.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.27%
- Участие в снижении
- 7.99%
Комиссия
Комиссия ARINX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARINX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Income Fund (ARINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 10.92 | -3.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Archer Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.50 | $0.68 | $0.56 | $0.48 | $0.50 | $0.53 | $0.52 | $0.53 | $0.57 | $0.55 | $0.53 |
Дивидендный доход | 3.59% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.50 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.68 |
| 2023 | $0.04 | $0.08 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.56 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Archer Income Fund показал максимальную просадку в 9.38%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
Текущая просадка Archer Income Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.38%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.42%июнь 2011 г. | 28d | 9d | 1mo 7dмай 2011 г. - июль 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.92%авг. 2013 г. | 5mo 19d | 10mo 24d | 1y 4moмарт 2013 г. - июль 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -6.57%март 2020 г. | 17d | 4mo 14d | 5mo 1dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.39%дек. 2011 г. | 5d | 8mo 12d | 8mo 17dдек. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| ARINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -56.78% | +47.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -9.10% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -18.90% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.38% | -25.43% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.38% | -33.92% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.21% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -10.71% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.04% | -1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARINX
Добавьте Archer Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARINX