PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Archer Income Fund (ARINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Archer Income Fund (ARINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0394911053

CUSIP

039491105

Эмитент

Archer

Дата выпуска

11 мар. 2011 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ARINX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Archer Income Fund (ARINX) показал доход в 1.58% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARINX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ARINX

С начала года

1.58%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.70%

3 года

3.33%

5 лет

2.01%

10 лет

2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.37%0.95%0.09%0.27%-0.11%1.58%
20240.77%-0.14%0.61%-0.40%0.91%0.58%1.03%0.73%0.92%-0.59%0.65%-0.28%4.90%
20232.44%-0.64%-1.79%0.44%-0.51%0.46%0.95%0.35%-0.22%-0.20%1.67%1.69%4.66%
2022-1.15%-1.29%-1.44%-1.40%-0.68%-1.87%1.99%-0.50%-1.76%-0.68%1.46%0.35%-6.84%
20210.34%-0.06%0.14%0.47%0.33%0.24%0.51%0.01%-0.07%-0.31%-0.22%0.14%1.52%
20200.65%0.35%-4.63%1.96%1.38%1.00%0.90%0.82%0.10%0.08%1.13%0.63%4.29%
20191.01%0.41%0.90%0.42%0.86%0.81%0.18%0.84%-0.08%0.27%0.03%0.40%6.21%
2018-0.66%-0.36%0.11%-0.11%0.49%-0.05%0.07%0.68%-0.08%-0.34%0.06%0.53%0.35%
20170.51%0.62%0.12%0.32%0.70%-0.08%0.59%0.29%-0.04%0.34%-0.16%-0.11%3.14%
20160.12%0.38%1.84%1.05%0.23%1.37%0.63%0.18%0.06%-0.22%-1.46%0.10%4.32%
20151.58%0.36%-0.71%0.22%-0.29%-1.07%0.04%-0.42%0.27%0.31%-0.29%-0.93%-0.95%
20141.75%1.19%0.38%1.07%1.33%0.19%-0.40%1.06%-1.16%0.66%-0.10%-0.35%5.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARINX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARINX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARINX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Archer Income Fund (ARINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Archer Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.41
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 1.09
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Archer Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.68$0.67$0.48$0.50$0.53$0.53$0.53$0.56$0.55$0.53$0.65

Дивидендный доход

3.37%3.77%3.78%2.72%2.56%2.67%2.70%2.84%2.90%2.84%2.79%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Archer Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.06$0.06$0.00$0.21
2024$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.07$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.68
2023$0.04$0.08$0.02$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.67
2022$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.03$0.05$0.05$0.48
2021$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2020$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.53
2019$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2018$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.53
2017$0.04$0.04$0.06$0.03$0.07$0.06$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.06$0.56
2016$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2015$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.06$0.53
2014$0.04$0.05$0.06$0.04$0.06$0.07$0.05$0.05$0.06$0.05$0.00$0.11$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Archer Income Fund показал максимальную просадку в 9.37%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Archer Income Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.37%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.43417 июл. 2024 г.712
-8.42%31 мая 2011 г.2128 июн. 2011 г.67 июл. 2011 г.27
-7.2%5 мар. 2013 г.13412 сент. 2013 г.20030 июн. 2014 г.334
-6.57%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.105
-3.4%2 мар. 2015 г.22621 янв. 2016 г.6018 апр. 2016 г.286
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...