Сравнение GPICX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DTRIX с доходностью -0.16%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и DTRIX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GPICX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
GPICX
DTRIX
Сравнение GPICX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.76 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.92 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.43 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.85 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 12.93 | +19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.76 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.83 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и DTRIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и DTRIX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и DTRIX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -7.03% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.01% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -7.03% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.76% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.00% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.30% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и DTRIX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.52% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.26% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.98% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.29% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.08% | -1.01% |