Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции DTRIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) показал доход в 0.73% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTRIX составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DTRIX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 1 февр. 1991 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.2%.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund has an annualized alpha of 3.61%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 1985.

• This fund captured 8.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DTRIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DTRIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Limited-Term Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Limited-Term Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 7.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка Delaware Limited-Term Diversified Income Fund составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.