Сравнение GOTU с TAL
GOTU (Gaotu Techedu Inc.) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, GOTU returned -30.45%/yr vs -12.43%/yr for TAL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOTU и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOTU показывает доходность -94.19%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью -6.32%.
GOTU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- -95.23%
- С начала года
- -94.19%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -20.40%
- 5 лет*
- -30.45%
- 10 лет*
- —
TAL
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- -11.05%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам GOTU и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. | -94.19% | 1,274.43% | -39.50% | 53.39% | 21.65% | -96.25% | 136.55% | 80.66% |
TAL TAL Education Group | -6.32% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 36.54% |
Correlation
The correlation between GOTU and TAL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between GOTU and TAL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOTU:
$634.80M
TAL:
$6.22B
GOTU:
-CN¥1.14
TAL:
$2.82
GOTU:
0.68
TAL:
0.64
GOTU:
3.50
TAL:
0.51
GOTU:
CN¥6.33B
TAL:
$3.02B
GOTU:
CN¥4.27B
TAL:
$1.67B
GOTU:
-CN¥531.11M
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOTU vs. TAL — Ранг доходности на риск
GOTU
TAL
Сравнение GOTU c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOTU | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.37 | 1.03 | +1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.09 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.19 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOTU и TAL
Максимальная просадка GOTU за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOTU и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOTU | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -98.06% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.13% | -30.67% | -65.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.13% | -51.31% | -44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.13% | -91.80% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -88.66% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.49% | -42.14% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.93% | 14.23% | +46.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOTU и TAL
Gaotu Techedu Inc. (GOTU) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что GOTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOTU | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 9.95% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 270.61% | 32.51% | +238.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 608.20% | 44.19% | +564.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 287.78% | 84.37% | +203.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 246.99% | 69.35% | +177.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOTU и TAL
Ни GOTU, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOTU и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaotu Techedu Inc. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOTU и TAL
GOTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
GOTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.83M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GOTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
GOTU and TAL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOTU has higher volatility (11.87%) compared to TAL (9.95%). In terms of maximum drawdown, GOTU dropped -99.54% vs TAL's -98.06%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOTU и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор