PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOTU с TAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOTU с TAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL).

Доходность

Сравнение доходности GOTU и TAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOTU и TAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		-93.49%1,274.43%-39.50%53.39%21.65%-96.25%136.55%108.59%
TAL
TAL Education Group		2.93%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%48.36%40.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOTU:

$707.99M

TAL:

$2.11B

EPS

GOTU:

-$0.88

TAL:

$1.43

Коэффициент P/S

GOTU:

0.12

TAL:

0.78

Коэффициент P/B

GOTU:

0.56

TAL:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

GOTU:

$6.10B

TAL:

$2.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOTU:

$4.11B

TAL:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

GOTU:

-$355.98M

TAL:

$296.86M

Доходность по периодам

С начала года, GOTU показывает доходность -93.49%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью 2.93%.

GOTU

1 день
0.00%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-93.49%
6 месяцев
-92.18%
1 год
-34.01%
3 года*
-22.56%
5 лет*
-42.86%
10 лет*
—

TAL

1 день
-1.23%
1 месяц
6.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
0.18%
1 год
-14.86%
3 года*
20.55%
5 лет*
-27.56%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaotu Techedu Inc.

TAL Education Group

Часто сравнивают с GOTU:
GOTU с EDUGOTU с VOO
Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с STNETAL с MNSOTAL с ETH-USDTAL с QQQTAL с TME

Доходность на риск

GOTU vs. TAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOTU
Ранг доходности на риск GOTU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOTU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOTU c TAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOTUTALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.29

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

22.55

-0.07

+22.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.69

0.99

+6.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.41

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

-0.71

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOTU vs. TAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOTU на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TAL равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOTU и TAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOTUTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.21

-0.23

Корреляция

Корреляция между GOTU и TAL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOTU и TAL

Ни GOTU, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Просадки

Сравнение просадок GOTU и TAL

Максимальная просадка GOTU за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOTU и TAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOTUTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-98.06%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.88%

-36.32%

-58.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.17%

-97.22%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-87.54%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.42%

-41.30%

-34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

21.07%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOTU и TAL

Gaotu Techedu Inc. (GOTU) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что GOTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOTUTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

8.83%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

701.81%

34.07%

+667.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2,374.99%

51.70%

+2,323.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,072.55%

87.00%

+985.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

919.29%

69.24%

+850.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOTU и TAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaotu Techedu Inc. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.66B
771.74M
(GOTU) Общая выручка
(TAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOTU и TAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaotu Techedu Inc. и TAL Education Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.9%
56.1%
Активы портфеля
GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 432.69M при выручке в 771.74M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в -116.42M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности -7.0%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 93.31M при выручке в 771.74M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в -83.02M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 130.86M при выручке в 771.74M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.