PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOTU с TAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOTU с TAL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOTU или TAL.

Корреляция

Корреляция между GOTU и TAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOTU и TAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.42%
-72.59%
GOTU
TAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOTU:

-0.64

TAL:

-0.49

Коэф-т Сортино

GOTU:

-0.73

TAL:

-0.22

Коэф-т Омега

GOTU:

0.91

TAL:

0.97

Коэф-т Кальмара

GOTU:

-0.54

TAL:

-0.29

Коэф-т Мартина

GOTU:

-0.91

TAL:

-1.01

Индекс Язвы

GOTU:

58.83%

TAL:

26.06%

Дневная вол-ть

GOTU:

85.95%

TAL:

65.51%

Макс. просадка

GOTU:

-99.54%

TAL:

-98.06%

Текущая просадка

GOTU:

-97.68%

TAL:

-89.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOTU:

$851.90M

TAL:

$5.39B

EPS

GOTU:

-$0.56

TAL:

$0.14

Коэффициент P/S

GOTU:

0.19

TAL:

2.43

Коэффициент P/B

GOTU:

3.20

TAL:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

GOTU:

$5.00B

TAL:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOTU:

$3.37B

TAL:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

GOTU:

-$1.23B

TAL:

$129.22M

Доходность по периодам

С начала года, GOTU показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у TAL с доходностью -5.99%.

GOTU

С начала года

51.14%

1 месяц

26.34%

6 месяцев

10.33%

1 год

-54.66%

5 лет

-39.91%

10 лет

N/A

TAL

С начала года

-5.99%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-31.69%

5 лет

-29.74%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOTU и TAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOTU
Ранг риск-скорректированной доходности GOTU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOTU c TAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TAL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOTU и TAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.64
-0.49
GOTU
TAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOTU и TAL

Ни GOTU, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок GOTU и TAL

Максимальная просадка GOTU за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOTU и TAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.68%
-89.55%
GOTU
TAL

Волатильность

Сравнение волатильности GOTU и TAL

Текущая волатильность для Gaotu Techedu Inc. (GOTU) составляет 11.85%, в то время как у TAL Education Group (TAL) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что GOTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.85%
24.71%
GOTU
TAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOTU и TAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaotu Techedu Inc. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.39B
610.24M
(GOTU) Общая выручка
(TAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOTU и TAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaotu Techedu Inc. и TAL Education Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
68.3%
52.0%
(GOTU) Валовая рентабельность
(TAL) Валовая рентабельность
GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.34M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 317.59M при выручке в 610.24M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в -149.27M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в -18.57M при выручке в 610.24M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.83M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в -7.31M при выручке в 610.24M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.