Сравнение GOOY с TPRY
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. GOOY is actively managed, while TPRY is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.38% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between GOOY and TPRY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. TPRY — Ранг доходности на риск
GOOY
TPRY
Сравнение GOOY c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и TPRY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -10.85% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -0.56% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.09% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 23.45% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 23.45% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 23.45% | -0.09% |
Сравнение комиссий GOOY и TPRY
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и TPRY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что больше доходности TPRY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and TPRY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPRY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPRY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор