PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOY с AMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs 228.44% for AMDY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.69%.

GOOY

1 день
3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.49%
1 год
92.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
-2.75%
1 месяц
38.24%
С начала года
104.69%
6 месяцев
106.64%
1 год
228.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOY и AMDY

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		17.06%53.95%12.58%-6.03%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		104.69%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between GOOY and AMDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

GOOY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
4.30

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
4.40

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.61

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

8.34

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

18.78

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

4.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.21

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AMDY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-53.92%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-27.59%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.75%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-17.99%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

12.23%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.52%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

21.25%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

40.07%

-22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

53.49%

-30.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

46.01%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

46.01%

-22.65%

Сравнение комиссий GOOY и AMDY

И GOOY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AMDY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что меньше доходности AMDY в 59.67%

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		59.67%80.68%109.98%6.68%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.39%41.50%36.74%7.90%

Часто задаваемые вопросы

GOOY and AMDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.25%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 92.21% for GOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 92.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOOY and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 50.39% for GOOY.

GOOY is categorized as Derivative Income, while AMDY is Options Trading.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 3.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOY и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор