PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с AMDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

GOOY и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и AMDY

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-6.03%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -4.00%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий GOOY и AMDY

И GOOY, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

GOOY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.31

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.96

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

2.50

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

5.49

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа AMDY равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.31

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.44

Корреляция

Корреляция между GOOY и AMDY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и AMDY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности AMDY в 94.96%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и AMDY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-53.92%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-27.59%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-18.55%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-19.00%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

12.58%

-8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и AMDY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.82%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

40.68%

-24.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

52.27%

-27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

43.79%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

43.79%

-20.89%