Сравнение GOOX с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
GOOX и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOX и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOX и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 22.98% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOX и TSYW
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
GOOX vs. TSYW — Ранг доходности на риск
GOOX
TSYW
Сравнение GOOX c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.85 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между GOOX и TSYW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и TSYW
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и TSYW
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOX | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -6.69% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.97% | -5.51% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -2.96% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOX | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 11.11% | +50.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 11.11% | +48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.54% | 11.11% | +48.43% |