Сравнение GOOW с OMAH
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 71.16% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 2.74% |
Correlation
The correlation between GOOW and OMAH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов GOOW и OMAH
Секторы
GOOW
OMAH
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GOOW
OMAH
Сырьевые материалы
GOOW
-
OMAH
-
Потребительский циклический сектор
GOOW
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
GOOW
-
OMAH
Энергетика
GOOW
-
OMAH
Финансовые услуги
GOOW
-
OMAH
Здравоохранение
GOOW
-
OMAH
Промышленность
GOOW
-
OMAH
Недвижимость
GOOW
-
OMAH
-
Технологии
GOOW
-
OMAH
Коммунальные услуги
GOOW
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение GOOW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и OMAH
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -11.83% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | 0.00% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.24% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 8.18% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 12.88% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 12.88% | +25.20% |
Сравнение комиссий GOOW и OMAH
GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и OMAH
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and OMAH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 41.35%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор