PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOW с DRAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - GOOW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности GOOW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GOOW

1 день
4.51%
1 месяц
-5.12%
С начала года
20.63%
6 месяцев
17.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-5.75%
1 месяц
41.93%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOW и DRAM

2026 (YTD)
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		30.79%
DRAM
Roundhill Memory ETF		136.67%

Correlation

The correlation between GOOW and DRAM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.37

Сравнение распределения секторов GOOW и DRAM

Секторы
GOOW
DRAM

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GOOW
100.0%
DRAM

-

Сырьевые материалы

GOOW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

GOOW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

GOOW

-

DRAM

-

Энергетика

GOOW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

GOOW

-

DRAM

-

Здравоохранение

GOOW

-

DRAM

-

Промышленность

GOOW

-

DRAM

-

Недвижимость

GOOW

-

DRAM

-

Технологии

GOOW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

GOOW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с GOOW:
GOOW с GOOYGOOW с GOOGLGOOW с GOOPGOOW с GOOGGOOW с AVGWGOOW с PLTWGOOW с GDXW
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

Сравнение GOOW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GOOW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOWDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

207.21

-203.51

Просадки

Сравнение просадок GOOW и DRAM

Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.88%

-10.46%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.75%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.74%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOWDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

75.61%

-38.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.56%

75.61%

-38.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

75.61%

-38.05%

Сравнение комиссий GOOW и DRAM

GOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOW и DRAM

Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.69%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
GOOW
Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF		33.69%19.77%

Часто задаваемые вопросы

GOOW and DRAM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.

GOOW has the higher dividend yield at 33.69%, compared with 0.00% for DRAM.

GOOW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор