Сравнение GOOW с CHPY
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
GOOW
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 10.22% | 71.16% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 22.74% |
Correlation
The correlation between GOOW and CHPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
GOOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение GOOW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и CHPY
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -18.27% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -18.27% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -2.53% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 35.80% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 37.86% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 37.86% | +0.24% |
Сравнение комиссий GOOW и CHPY
И GOOW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и CHPY
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.35%, что больше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 42.35% | 19.77% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and CHPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOW has the higher dividend yield at 42.35%, compared with 36.48% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор