Сравнение GOOG с STRD
GOOG (Alphabet Inc) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STRD operates in Software - Application (Technology). At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOOG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 26.76%
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOOG Alphabet Inc | -4.55% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
Correlation
The correlation between GOOG and STRD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.49T
STRD:
$22.78B
GOOG:
$13.11
STRD:
-$38.95
GOOG:
10.61
STRD:
43.47
GOOG:
9.38
STRD:
0.62
GOOG:
$422.57B
STRD:
$490.47M
GOOG:
$255.12B
STRD:
$334.08M
GOOG:
$174.08B
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. STRD — Ранг доходности на риск
GOOG
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOG c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и STRD
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки STRD в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -7.26% | -37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.53% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -4.51% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 37.84% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 37.84% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 37.84% | -8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и STRD
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOOG and STRD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор