Сравнение GNOM с UNHW
GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. GNOM is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOM показывает доходность 20.90%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 29.71%.
GNOM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 16.88%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 66.61%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- -10.28%
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 29.71%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOM и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 20.90% | 2.01% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 29.71% | 1.54% |
Correlation
The correlation between GNOM and UNHW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов GNOM и UNHW
Секторы
GNOM
UNHW
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GNOM
UNHW
Технологии
GNOM
UNHW
-
Сырьевые материалы
GNOM
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
GNOM
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
GNOM
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
GNOM
-
UNHW
-
Энергетика
GNOM
-
UNHW
-
Финансовые услуги
GNOM
-
UNHW
-
Промышленность
GNOM
-
UNHW
-
Недвижимость
GNOM
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
GNOM
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOM vs. UNHW — Ранг доходности на риск
GNOM
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GNOM c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOM | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOM и UNHW
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -32.28% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | 0.00% | -50.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.64% | -11.17% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOM | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 48.43% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 48.43% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 48.43% | -14.25% |
Сравнение комиссий GNOM и UNHW
GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и UNHW
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UNHW в 17.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.76% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNOM and UNHW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 1.14% for GNOM.
GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для GNOM и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор