PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GNOM tracks the Solactive Genomics Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, GNOM returned 57.90% vs 0.00% for GERM. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и GERM

2026 (YTD)20252024
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-9.08%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов GNOM и GERM

Секторы
GNOM
GERM

Здравоохранение

99.6%
99.3%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
GERM
99.3%

Технологии

GNOM
0.4%
GERM

-

Сырьевые материалы

GNOM

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

GERM

-

Энергетика

GNOM

-

GERM

-

Финансовые услуги

GNOM

-

GERM
0.4%

Промышленность

GNOM

-

GERM

-

Недвижимость

GNOM

-

GERM

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

GNOM vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

—

—

Просадки

Сравнение просадок GNOM и GERM

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

0.00%

-75.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

0.00%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

0.00%

-53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

0.00%

-40.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

0.00%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и GERM

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

0.00%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

0.00%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

0.00%

+26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

0.00%

+33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

0.00%

+34.19%

Сравнение комиссий GNOM и GERM

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и GERM

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Часто задаваемые вопросы

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, GNOM leads with 57.90% vs 0.00% for GERM. On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOM has performed better with a 57.90% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for GERM.

GNOM tracks Solactive Genomics Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор