PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMIN.TO с CDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMIN.TO с CDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMIN.TO (G Mining Ventures Corp) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GMIN.TO in Other Precious Metals & Mining, CDE in Gold. Over the past year, GMIN.TO returned 76.25% vs 109.99% for CDE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GMIN.TO и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMIN.TO торгуется в CAD, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMIN.TO показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью 5.19%.

GMIN.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-19.06%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
16.07%
1 год
76.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDE

1 день
1.92%
1 месяц
10.31%
С начала года
5.19%
6 месяцев
14.52%
1 год
109.99%
3 года*
83.85%
5 лет*
16.70%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMIN.TO и CDE

2026 (YTD)20252024
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		-9.30%284.17%21.08%
CDE
Coeur Mining, Inc.		5.19%197.42%24.30%

Correlation

The correlation between GMIN.TO and CDE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.51

The correlation between GMIN.TO and CDE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

GMIN.TO:

CA$1.49

CDE:

$1.64

Коэффициент P/E

GMIN.TO:

25.31

CDE:

11.24

Коэффициент PEG

GMIN.TO:

0.10

CDE:

0.10

Коэффициент P/S

GMIN.TO:

13.96

CDE:

3.50

Общая выручка (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$623.23M

CDE:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$430.96M

CDE:

$909.07M

EBITDA (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$514.55M

CDE:

$1.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G Mining Ventures Corp

Coeur Mining, Inc.

Часто сравнивают с GMIN.TO:
GMIN.TO с CNLGMIN.TO с TNZ.TOGMIN.TO с GDMNGMIN.TO с LUG.TOGMIN.TO с NGD.TOGMIN.TO с WPM.TOGMIN.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с BTGCDE с AUCDE с GLD

Доходность на риск

GMIN.TO vs. CDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMIN.TO
Ранг доходности на риск GMIN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMIN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMIN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMIN.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMIN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMIN.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMIN.TO c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMIN.TOCDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.62

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.15

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.77

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

5.29

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMIN.TO vs. CDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMIN.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMIN.TO и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMIN.TOCDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.06

+1.56

Просадки

Сравнение просадок GMIN.TO и CDE

Максимальная просадка GMIN.TO за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки CDE в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMIN.TO и CDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMIN.TOCDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-93.02%

+57.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-39.96%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-30.50%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-62.77%

+52.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

20.87%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMIN.TO и CDE

G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Coeur Mining, Inc. (CDE) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что GMIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMIN.TOCDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.05%

19.82%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

52.26%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.27%

68.45%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.66%

65.75%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.66%

66.88%

-8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMIN.TO и CDE

GMIN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.11%
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMIN.TO и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G Mining Ventures Corp и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
137.64M
856.19M
(GMIN.TO) Общая выручка
(CDE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GMIN.TO значения в CAD, CDE значения в USD

Сравнение рентабельности GMIN.TO и CDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G Mining Ventures Corp и Coeur Mining, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.6%
0
Активы портфеля
GMIN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о валовой прибыли в 88.88M при выручке в 137.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GMIN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила об операционной прибыли в 83.72M при выручке в 137.64M, что соответствует операционной рентабельности 60.8%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

GMIN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о чистой прибыли в 79.05M при выручке в 137.64M, что соответствует чистой рентабельности 57.4%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

Часто задаваемые вопросы

GMIN.TO and CDE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMIN.TO и CDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор