PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMIN.TO с DPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMIN.TO с DPM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMIN.TO (G Mining Ventures Corp) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GMIN.TO in Other Precious Metals & Mining, DPM.TO in Gold. Over the past year, GMIN.TO returned 76.25% vs 121.29% for DPM.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GMIN.TO и DPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMIN.TO показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 14.33%.

GMIN.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-19.06%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
16.07%
1 год
76.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DPM.TO

1 день
2.13%
1 месяц
10.44%
С начала года
14.33%
6 месяцев
23.60%
1 год
121.29%
3 года*
74.33%
5 лет*
44.75%
10 лет*
34.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMIN.TO и DPM.TO

2026 (YTD)20252024
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		-9.30%284.17%21.08%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		14.33%228.58%24.44%

Correlation

The correlation between GMIN.TO and DPM.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.53

The correlation between GMIN.TO and DPM.TO shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMIN.TO:

CA$8.79B

DPM.TO:

CA$10.72B

EPS

GMIN.TO:

CA$1.49

DPM.TO:

CA$2.55

Коэффициент P/E

GMIN.TO:

25.31

DPM.TO:

18.97

Коэффициент PEG

GMIN.TO:

0.10

DPM.TO:

0.19

Коэффициент P/S

GMIN.TO:

13.96

DPM.TO:

8.94

Коэффициент P/B

GMIN.TO:

4.84

DPM.TO:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$623.23M

DPM.TO:

CA$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$430.96M

DPM.TO:

CA$647.81M

EBITDA (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$514.55M

DPM.TO:

CA$688.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G Mining Ventures Corp

Dundee Precious Metals Inc.

Часто сравнивают с GMIN.TO:
GMIN.TO с CNLGMIN.TO с TNZ.TOGMIN.TO с GDMNGMIN.TO с LUG.TOGMIN.TO с NGD.TOGMIN.TO с WPM.TOGMIN.TO с CDE
Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS

Доходность на риск

GMIN.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMIN.TO
Ранг доходности на риск GMIN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMIN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMIN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMIN.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMIN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMIN.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMIN.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMIN.TODPM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.68

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.90

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.13

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

11.36

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMIN.TO vs. DPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMIN.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DPM.TO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMIN.TO и DPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMIN.TODPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.68

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.20

+1.42

Просадки

Сравнение просадок GMIN.TO и DPM.TO

Максимальная просадка GMIN.TO за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMIN.TO и DPM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMIN.TODPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-94.16%

+58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-29.52%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-18.32%

-16.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-41.60%

+31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.64%

10.73%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GMIN.TO и DPM.TO

G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что GMIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMIN.TODPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.05%

14.50%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

37.34%

+15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.27%

45.45%

+20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.66%

38.47%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.66%

47.24%

+11.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMIN.TO и DPM.TO

GMIN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.54%0.62%1.69%2.52%4.01%1.92%1.31%
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMIN.TO и DPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G Mining Ventures Corp и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
137.64M
310.36M
(GMIN.TO) Общая выручка
(DPM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMIN.TO и DPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G Mining Ventures Corp и Dundee Precious Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
64.6%
71.9%
Активы портфеля
GMIN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о валовой прибыли в 88.88M при выручке в 137.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

GMIN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила об операционной прибыли в 83.72M при выручке в 137.64M, что соответствует операционной рентабельности 60.8%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

GMIN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о чистой прибыли в 79.05M при выручке в 137.64M, что соответствует чистой рентабельности 57.4%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

Часто задаваемые вопросы

GMIN.TO and DPM.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMIN.TO и DPM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор