PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMIN.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMIN.TO с LUG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности GMIN.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMIN.TO и LUG.TO

2026 (YTD)20252024
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		18.80%284.17%21.08%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-2.23%291.32%68.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMIN.TO:

CA$11.40B

LUG.TO:

CA$26.71B

EPS

GMIN.TO:

CA$1.26

LUG.TO:

CA$3.28

Коэффициент P/E

GMIN.TO:

39.27

LUG.TO:

33.54

Коэффициент PEG

GMIN.TO:

0.16

LUG.TO:

0.45

Коэффициент P/S

GMIN.TO:

19.46

LUG.TO:

14.90

Коэффициент P/B

GMIN.TO:

8.05

LUG.TO:

19.61

Общая выручка (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$583.61M

LUG.TO:

CA$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$401.97M

LUG.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$485.72M

LUG.TO:

CA$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, GMIN.TO показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -2.23%.

GMIN.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-13.05%
С начала года
18.80%
6 месяцев
75.97%
1 год
164.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LUG.TO

1 день
3.47%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
23.08%
1 год
160.60%
3 года*
99.01%
5 лет*
65.44%
10 лет*
39.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G Mining Ventures Corp

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с GMIN.TO:
GMIN.TO с CNLGMIN.TO с TNZ.TOGMIN.TO с GDMNGMIN.TO с NGD.TOGMIN.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KGCLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

GMIN.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMIN.TO
Ранг доходности на риск GMIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMIN.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMIN.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMIN.TOLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.73

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

6.33

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

18.18

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMIN.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMIN.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUG.TO равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMIN.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMIN.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.00

+2.38

Корреляция

Корреляция между GMIN.TO и LUG.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMIN.TO и LUG.TO

GMIN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM2025202420232022
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.53%3.37%2.69%3.28%1.97%

Просадки

Сравнение просадок GMIN.TO и LUG.TO

Максимальная просадка GMIN.TO за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMIN.TO и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GMIN.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-95.45%

+61.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-25.33%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-13.30%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-65.22%

+55.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

8.82%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GMIN.TO и LUG.TO

G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Lundin Gold Inc. (LUG.TO) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что GMIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMIN.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.07%

19.07%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.66%

43.72%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.32%

59.10%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.63%

45.56%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.63%

43.62%

+14.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMIN.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G Mining Ventures Corp и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
194.28M
534.69M
(GMIN.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMIN.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G Mining Ventures Corp и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.6%
67.2%
Активы портфеля
GMIN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о валовой прибыли в 140.97M при выручке в 194.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

GMIN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила об операционной прибыли в 136.55M при выручке в 194.28M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

GMIN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о чистой прибыли в 92.42M при выручке в 194.28M, что соответствует чистой рентабельности 47.6%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.