PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMIN.TO с WPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMIN.TO с WPM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO).

Доходность

Сравнение доходности GMIN.TO и WPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMIN.TO и WPM.TO

2026 (YTD)20252024
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		18.80%284.17%21.08%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		18.01%100.92%18.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMIN.TO:

CA$11.40B

WPM.TO:

CA$86.47B

EPS

GMIN.TO:

CA$1.26

WPM.TO:

CA$3.26

Коэффициент P/E

GMIN.TO:

39.27

WPM.TO:

58.41

Коэффициент PEG

GMIN.TO:

0.16

WPM.TO:

1.57

Коэффициент P/S

GMIN.TO:

19.46

WPM.TO:

37.14

Коэффициент P/B

GMIN.TO:

8.05

WPM.TO:

9.97

Общая выручка (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$583.61M

WPM.TO:

CA$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$401.97M

WPM.TO:

CA$1.75B

EBITDA (12 мес.)

GMIN.TO:

CA$485.72M

WPM.TO:

CA$1.93B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMIN.TO показывает доходность 18.80%, а WPM.TO немного ниже – 18.01%.

GMIN.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-13.05%
С начала года
18.80%
6 месяцев
75.97%
1 год
164.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WPM.TO

1 день
4.12%
1 месяц
-15.98%
С начала года
18.01%
6 месяцев
22.71%
1 год
74.11%
3 года*
44.37%
5 лет*
32.25%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

G Mining Ventures Corp

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с GMIN.TO:
GMIN.TO с CNLGMIN.TO с TNZ.TOGMIN.TO с GDMNGMIN.TO с LUG.TOGMIN.TO с NGD.TO
Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с GLDMWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с GLDWPM.TO с AGI.TO

Доходность на риск

GMIN.TO vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMIN.TO
Ранг доходности на риск GMIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMIN.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMIN.TO c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMIN.TOWPM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.75

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.05

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

2.34

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

8.89

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMIN.TO vs. WPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMIN.TO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа WPM.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMIN.TO и WPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMIN.TOWPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.75

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.35

+2.03

Корреляция

Корреляция между GMIN.TO и WPM.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMIN.TO и WPM.TO

GMIN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMIN.TO
G Mining Ventures Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.50%0.57%1.05%1.25%1.83%1.31%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.77%

Просадки

Сравнение просадок GMIN.TO и WPM.TO

Максимальная просадка GMIN.TO за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMIN.TO и WPM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GMIN.TOWPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-83.21%

+49.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-30.69%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-15.98%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-24.72%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

8.07%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMIN.TO и WPM.TO

G Mining Ventures Corp (GMIN.TO) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что GMIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMIN.TOWPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.07%

16.25%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.66%

35.71%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.32%

42.61%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.63%

32.27%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.63%

35.15%

+22.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMIN.TO и WPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели G Mining Ventures Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
194.28M
878.01M
(GMIN.TO) Общая выручка
(WPM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMIN.TO и WPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности G Mining Ventures Corp и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.6%
76.7%
Активы портфеля
GMIN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о валовой прибыли в 140.97M при выручке в 194.28M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.

WPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

GMIN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила об операционной прибыли в 136.55M при выручке в 194.28M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.

WPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.

GMIN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., G Mining Ventures Corp сообщила о чистой прибыли в 92.42M при выручке в 194.28M, что соответствует чистой рентабельности 47.6%.

WPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.