Сравнение GMEY с SPIN
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.85%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.85% | 6.39% |
Correlation
The correlation between GMEY and SPIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение GMEY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и SPIN
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -16.85% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -2.40% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -2.28% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 10.89% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 14.38% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 14.38% | +14.37% |
Сравнение комиссий GMEY и SPIN
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и SPIN
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности SPIN в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.76% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and SPIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 5.76% for SPIN.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор