Сравнение GMEY с OMAH
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 6.38%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 6.38% | 1.34% |
Correlation
The correlation between GMEY and OMAH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение GMEY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и OMAH
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -11.83% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -0.96% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -1.27% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 8.02% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 13.08% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 13.08% | +15.67% |
Сравнение комиссий GMEY и OMAH
GMEY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и OMAH
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности OMAH в 15.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.18% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and OMAH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GMEY.
GMEY has the higher dividend yield at 53.13%, compared with 15.18% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор