Сравнение GLUE с LENZ
GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and LENZ (LENZ Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GLUE returned 3.72%/yr vs -43.66%/yr for LENZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLUE и LENZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUE показывает доходность 47.70%, что значительно выше, чем у LENZ с доходностью -69.50%.
GLUE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 30.41%
- 6 месяцев
- -3.82%
- С начала года
- 47.70%
- 1 год
- 312.83%
- 3 года*
- 48.94%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
LENZ
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -73.10%
- С начала года
- -69.50%
- 1 год
- -86.13%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -43.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUE и LENZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 47.70% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -3.59% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -69.50% | -44.58% | 230.71% | -21.08% | -73.29% | -43.76% |
Correlation
The correlation between GLUE and LENZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between GLUE and LENZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLUE:
$1.51B
LENZ:
$153.01M
GLUE:
-$2.64
LENZ:
-$3.59
GLUE:
26.59
LENZ:
7.05
GLUE:
$42.95M
LENZ:
$20.99M
GLUE:
$34.56M
LENZ:
$19.37M
GLUE:
-$139.25M
LENZ:
-$116.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUE vs. LENZ — Ранг доходности на риск
GLUE
LENZ
Сравнение GLUE c LENZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и LENZ Therapeutics Inc (LENZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUE | LENZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.70 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | -0.96 | +8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | -1.39 | +16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUE и LENZ
Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, примерно равная максимальной просадке LENZ в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и LENZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUE | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -95.23% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -90.05% | +48.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.69% | -90.05% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.08% | -94.68% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | -95.23% | +50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.02% | -78.92% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.21% | 61.84% | -41.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUE и LENZ
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с LENZ Therapeutics Inc (LENZ) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что GLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUE | LENZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 16.37% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 55.00% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 80.50% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.77% | 75.49% | +25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.58% | 77.15% | +23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUE и LENZ
Ни GLUE, ни LENZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLUE и LENZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и LENZ Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLUE and LENZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (18.45%) compared to LENZ (16.37%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs LENZ's -95.23%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLUE и LENZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор