Сравнение GLUE с BTM
GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and BTM (Bitcoin Depot Inc.) are both stocks. GLUE operates in Biotechnology (Healthcare), while BTM operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, GLUE returned 279.09% vs -98.47% for BTM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLUE и BTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUE показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.
GLUE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 279.09%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -92.39%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUE и BTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 12.18% | 125.94% | 22.83% | -12.40% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
Correlation
The correlation between GLUE and BTM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GLUE:
-$2.26
BTM:
-$0.26
GLUE:
23.56
BTM:
0.03
GLUE:
$42.95M
BTM:
$614.85M
GLUE:
$34.56M
BTM:
$113.30M
GLUE:
-$139.25M
BTM:
$29.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUE vs. BTM — Ранг доходности на риск
GLUE
BTM
Сравнение GLUE c BTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUE | BTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.67 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -1.00 | +7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | -1.43 | +16.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUE | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | -0.66 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.63 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GLUE и BTM
Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, примерно равная максимальной просадке BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и BTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUE | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -98.92% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -98.92% | +57.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -98.92% | +40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.61% | -55.17% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 68.92% | -49.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUE и BTM
Текущая волатильность для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) составляет 16.50%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 145.72%. Это указывает на то, что GLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUE | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 145.72% | -129.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.29% | 173.22% | -115.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.63% | 149.15% | -56.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.31% | 118.46% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.31% | 118.46% | -17.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUE и BTM
Ни GLUE, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLUE и BTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLUE and BTM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (145.72%) compared to GLUE (16.50%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs BTM's -98.92%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLUE и BTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор