Сравнение GLRE с RPC
GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) and RPC (Ridgepost Capital, Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GLRE in Insurance - Reinsurance, RPC in Asset Management. Over the past 3 years, GLRE returned 18.93%/yr vs -10.28%/yr for RPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLRE и RPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRE показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у RPC с доходностью -22.42%.
GLRE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- -1.46%
RPC
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -24.35%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- -10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLRE и RPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 13.31% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 4.81% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | -22.42% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 16.31% |
Correlation
The correlation between GLRE and RPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GLRE:
$564.56M
RPC:
$884.46M
GLRE:
$2.37
RPC:
$0.20
GLRE:
6.98
RPC:
37.28
GLRE:
0.80
RPC:
2.87
GLRE:
0.76
RPC:
2.52
GLRE:
$706.45M
RPC:
$304.70M
GLRE:
$274.94M
RPC:
$192.25M
GLRE:
$50.58M
RPC:
$103.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRE vs. RPC — Ранг доходности на риск
GLRE
RPC
Сравнение GLRE c RPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) и Ridgepost Capital, Inc (RPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRE | RPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.41 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.72 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRE и RPC
Максимальная просадка GLRE за все время составила -85.00%, что больше максимальной просадки RPC в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRE и RPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRE | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.00% | -51.53% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -45.47% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -50.24% | +27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -46.81% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.27% | -26.79% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 25.76% | -14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRE и RPC
Текущая волатильность для Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) составляет 9.01%, в то время как у Ridgepost Capital, Inc (RPC) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что GLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRE | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 10.54% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 35.69% | -16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 41.59% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 37.20% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 37.20% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRE и RPC
GLRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 2.02% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLRE и RPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenlight Capital Re, Ltd. и Ridgepost Capital, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLRE и RPC
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLRE and RPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (10.54%) compared to GLRE (9.01%). In terms of maximum drawdown, GLRE dropped -85.00% vs RPC's -51.53%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRE и RPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор