PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLOB с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLOB с AAPL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globant S.A. (GLOB) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOB или AAPL.

Корреляция

Корреляция между GLOB и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLOB и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globant S.A. (GLOB) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLOB:

-0.39

AAPL:

0.45

Коэф-т Сортино

GLOB:

-0.18

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

GLOB:

0.97

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLOB:

-0.26

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

GLOB:

-0.81

AAPL:

1.62

Индекс Язвы

GLOB:

23.35%

AAPL:

9.94%

Дневная вол-ть

GLOB:

51.00%

AAPL:

32.93%

Макс. просадка

GLOB:

-71.99%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

GLOB:

-60.40%

AAPL:

-17.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLOB:

$6.10B

AAPL:

$3.15T

EPS

GLOB:

$3.71

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

GLOB:

37.30

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

GLOB:

1.24

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

GLOB:

2.52

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

GLOB:

2.76

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

GLOB:

$1.84B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLOB:

$648.27M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

GLOB:

$246.15M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, GLOB показывает доходность -34.54%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -14.77%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 19.19% против 22.20% соответственно.

GLOB

С начала года

-34.54%

1 месяц

30.18%

6 месяцев

-40.33%

1 год

-19.84%

5 лет

4.76%

10 лет

19.19%

AAPL

С начала года

-14.77%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-4.81%

1 год

14.84%

5 лет

23.24%

10 лет

22.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLOB и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOB
Ранг риск-скорректированной доходности GLOB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLOB c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLOB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOB и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOB и AAPL

GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLOB
Globant S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.47%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GLOB и AAPL

Максимальная просадка GLOB за все время составила -71.99%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLOB и AAPL

Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLOB и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
642.48M
95.36B
(GLOB) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLOB и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globant S.A. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
37.7%
47.1%
(GLOB) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
GLOB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 241.89M при выручке в 642.48M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

GLOB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 58.51M при выручке в 642.48M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

GLOB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 38.41M при выручке в 642.48M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.