Сравнение GLNK с LTCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN).
GLNK и LTCN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. LTCN - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Litecoin Price Index. Фонд был запущен 18 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и LTCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -29.78% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -33.02% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -43.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -29.78%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -33.02%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -70.01%
- 1 год
- -69.95%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -33.02%
- 6 месяцев
- -60.62%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- -1.58%
- 5 лет*
- -49.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и LTCN
И GLNK, и LTCN имеют комиссию равную 2.50%.
Доходность на риск
GLNK vs. LTCN — Ранг доходности на риск
GLNK
LTCN
Сравнение GLNK c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.57 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.54 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.65 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.21 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.19 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и LTCN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и LTCN
Ни GLNK, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLNK и LTCN
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и LTCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -99.58% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -65.17% | -23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -99.22% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.96% | -89.32% | +35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 35.15% | +26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и LTCN
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 11.35% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.48% | 54.24% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.62% | 75.20% | +59.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.19% | 113.19% | +55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.19% | 143.36% | +24.83% |