Сравнение GLNK с GFOF
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -47.33% |
Correlation
The correlation between GLNK and GFOF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GFOF — Ранг доходности на риск
GLNK
GFOF
Сравнение GLNK c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | — | — |
Сравнение комиссий GLNK и GFOF
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GFOF
Ни GLNK, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and GFOF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. GLNK tracks Chainlink (LINK), while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор