Сравнение GLNK с BUXX
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. GLNK is passively managed, while BUXX is actively managed. Over the past year, GLNK returned -64.29% vs 4.20% for BUXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 1.76%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -87.10% | 38.45% | 320.76% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.76% | 4.84% | 6.18% | 2.86% |
Correlation
The correlation between GLNK and BUXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. BUXX — Ранг доходности на риск
GLNK
BUXX
Сравнение GLNK c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.83 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 14.33 | -15.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 55.66 | -56.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BUXX
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -0.60% | -95.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -0.29% | -89.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -0.20% | -96.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -0.05% | -56.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 0.08% | +69.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BUXX
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 0.42% | +18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 0.79% | +46.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 1.23% | +106.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 1.46% | +162.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 1.46% | +162.45% |
Сравнение комиссий GLNK и BUXX
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BUXX
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.72% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and BUXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to BUXX (0.42%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.20% vs -64.29% for GLNK. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.20% return vs -64.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BUXX has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Strive. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор