Сравнение GLDY с IONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX).
GLDY и IONX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDY и IONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDY и IONX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 3.29% | 15.40% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -68.06% | 39.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -68.06%.
GLDY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONX
- 1 день
- 16.54%
- 1 месяц
- -46.45%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -87.86%
- 1 год
- -43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDY и IONX
GLDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.
Доходность на риск
GLDY vs. IONX — Ранг доходности на риск
GLDY
IONX
Сравнение GLDY c IONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.23 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между GLDY и IONX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и IONX
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.30%, что больше доходности IONX в 7.98%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.30% | 37.38% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.98% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и IONX
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и IONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDY | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -93.75% | +80.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -92.72% | +84.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -44.49% | +41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и IONX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDY | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 131.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 192.31% | -172.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 196.17% | -176.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 196.17% | -176.17% |