Сравнение GLDI.L с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
GLDI.L и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDI.L и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDI.L и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 2.69% | 30.27% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 10.03% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDI.L показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 10.03%.
GLDI.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDI.L и KGLD
GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
GLDI.L vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDI.L
KGLD
Сравнение GLDI.L c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDI.L | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDI.L | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 2.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GLDI.L и KGLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI.L и KGLD
Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности KGLD в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 11.85% | 9.15% | 1.08% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.52% | 4.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDI.L и KGLD
Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDI.L | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -20.29% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -13.89% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.88% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI.L и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDI.L | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 30.29% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 30.29% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 30.29% | -11.45% |