Сравнение GLDB с ILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).
GLDB и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDB и ILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -2.60% | -3.51% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.04% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.04%.
GLDB
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и ILS
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Доходность на риск
Сравнение GLDB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.92 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и ILS составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и ILS
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ILS в 8.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.20% | 0.19% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и ILS
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и ILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -1.56% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | 0.00% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -0.28% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и ILS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.68% | 3.53% | +41.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.68% | 3.53% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.68% | 3.53% | +41.15% |