Сравнение GLCR с BPH
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. GLCR is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.76% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between GLCR and BPH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение распределения секторов GLCR и BPH
Секторы
GLCR
BPH
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GLCR
BPH
-
Потребительский защитный сектор
GLCR
BPH
-
Здравоохранение
GLCR
BPH
-
Недвижимость
GLCR
BPH
-
Промышленность
GLCR
BPH
-
Потребительский циклический сектор
GLCR
BPH
-
Сырьевые материалы
GLCR
BPH
-
Коммуникационные услуги
GLCR
BPH
-
Энергетика
GLCR
-
BPH
Технологии
GLCR
-
BPH
-
Коммунальные услуги
GLCR
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. BPH — Ранг доходности на риск
GLCR
BPH
Сравнение GLCR c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 9.48 | -9.63 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и BPH
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -2.35% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | 0.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.08% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 25.75% | -9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 25.75% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 25.75% | -7.13% |
Сравнение комиссий GLCR и BPH
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и BPH
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and BPH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
GLCR has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for BPH.
GLCR is categorized as Europe Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Precidian. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор