Сравнение GLBE с MNSO
GLBE (Global-e Online Ltd.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GLBE in Internet Retail, MNSO in Specialty Retail. Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs -8.39%/yr for MNSO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
MNSO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBE и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.45% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -54.51% |
Correlation
The correlation between GLBE and MNSO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.27 |
The correlation between GLBE and MNSO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
MNSO:
$4.02B
GLBE:
$0.67
MNSO:
$6.65
GLBE:
48.01
MNSO:
1.97
GLBE:
0.01
MNSO:
0.01
GLBE:
5.46
MNSO:
0.18
GLBE:
6.14
MNSO:
0.37
GLBE:
$1.02B
MNSO:
$22.58B
GLBE:
$467.05M
MNSO:
$10.10B
GLBE:
$146.46M
MNSO:
$3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. MNSO — Ранг доходности на риск
GLBE
MNSO
Сравнение GLBE c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.48 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.92 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.08 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и MNSO
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -86.58% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -51.47% | +17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -54.05% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -80.24% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -56.64% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -45.39% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 26.66% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и MNSO
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с MINISO Group Holding Limited (MNSO) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 11.43% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 23.31% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 40.04% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 67.17% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 68.44% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и MNSO
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.08% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и MNSO
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and MNSO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs MNSO's -86.58%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор