Сравнение GLBE с CHWY
GLBE (Global-e Online Ltd.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, GLBE returned -7.74%/yr vs -22.49%/yr for CHWY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -34.86%.
GLBE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 18.80%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
CHWY
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 14.10%
- 6 месяцев
- -34.30%
- С начала года
- -34.86%
- 1 год
- -43.28%
- 3 года*
- -17.18%
- 5 лет*
- -22.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLBE и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -2.44% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
CHWY Chewy, Inc. | -34.86% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -17.43% |
Correlation
The correlation between GLBE and CHWY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between GLBE and CHWY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GLBE:
$6.44B
CHWY:
$8.92B
GLBE:
$0.66
CHWY:
$0.47
GLBE:
57.73
CHWY:
45.90
GLBE:
0.01
CHWY:
0.16
GLBE:
6.56
CHWY:
0.72
GLBE:
7.32
CHWY:
21.52
GLBE:
$1.02B
CHWY:
$12.75B
GLBE:
$467.05M
CHWY:
$3.79B
GLBE:
$146.46M
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. CHWY — Ранг доходности на риск
GLBE
CHWY
Сравнение GLBE c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.74 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | -1.34 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и CHWY
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -87.37% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -58.63% | +24.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -63.68% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -84.34% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -81.86% | +28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -54.54% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.29% | 32.43% | -17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и CHWY
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 12.69%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 15.01% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 36.30% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.83% | 47.35% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 60.69% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.81% | 61.03% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и CHWY
Ни GLBE, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и CHWY
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and CHWY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (15.01%) compared to GLBE (12.69%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs CHWY's -87.37%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор