Сравнение GLBE с AGI
GLBE (Global-e Online Ltd.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -6.79%/yr vs 33.02%/yr for AGI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -8.58%.
GLBE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.85%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.26%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам GLBE и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -16.74% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
AGI Alamos Gold Inc. | -8.58% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -10.97% |
Correlation
The correlation between GLBE and AGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.70B
AGI:
$14.85B
GLBE:
$0.67
AGI:
$2.52
GLBE:
48.88
AGI:
13.99
GLBE:
0.01
AGI:
0.09
GLBE:
5.56
AGI:
7.19
GLBE:
6.25
AGI:
3.21
GLBE:
$1.02B
AGI:
$2.07B
GLBE:
$467.05M
AGI:
$1.22B
GLBE:
$146.46M
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. AGI — Ранг доходности на риск
GLBE
AGI
Сравнение GLBE c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.03 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и AGI
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -88.13% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -40.29% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -40.29% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -40.29% | -38.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -36.25% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -37.73% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 14.05% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и AGI
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 13.51%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 17.80% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 43.01% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | 51.64% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 41.39% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.12% | 48.44% | +19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и AGI
GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и AGI
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and AGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (17.80%) compared to GLBE (13.51%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор