Сравнение GKAT с KCSH
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
GKAT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.08% | 5.93% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 1.45% |
Correlation
The correlation between GKAT and KCSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. KCSH — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCSH
Сравнение GKAT c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и KCSH
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -0.58% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.03% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 1.25% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 1.31% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 1.31% | +11.23% |
Сравнение комиссий GKAT и KCSH
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и KCSH
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and KCSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.46% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Scharf Investments and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор