PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

GJUN и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и AAPR

2026 (YTD)20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%7.98%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с JULQ

Сравнение комиссий GJUN и AAPR

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

GJUN vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.85

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.78

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.45

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

16.47

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.60

-0.29

Корреляция

Корреляция между GJUN и AAPR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и AAPR

Ни GJUN, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и AAPR

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-5.99%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.22%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.48%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что GJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

0.66%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

1.52%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

5.41%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

4.94%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

4.94%

+3.15%