Сравнение GIUSX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
GIUSX управляется Guggenheim. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.56% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и RCTIX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
GIUSX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
GIUSX
RCTIX
Сравнение GIUSX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.08 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.01 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.24 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 12.51 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.08 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.72 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.49 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и RCTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и RCTIX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности RCTIX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и RCTIX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -10.89% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.50% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -6.17% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -10.89% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.30% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.09% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.39% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и RCTIX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.94% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.60% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 2.31% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.47% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.74% | +1.06% |