Сравнение GIS с LAC
GIS (General Mills, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, GIS returned -31.91% vs 71.70% for LAC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GIS и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 4.36%.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIS и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | 2.77% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between GIS and LAC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
LAC:
$1.61B
GIS:
$4.08
LAC:
-$0.28
GIS:
2.00
LAC:
1.19
GIS:
$18.37B
LAC:
$0.00
GIS:
$4.70B
LAC:
-$580.22K
GIS:
$3.03B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. LAC — Ранг доходности на риск
GIS
LAC
Сравнение GIS c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.16 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 1.77 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и LAC
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -81.83% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -63.08% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -61.18% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -63.13% | +52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 41.47% | -22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и LAC
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 22.78% | -16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 53.55% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 132.17% | -108.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 101.55% | -80.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 101.55% | -79.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и LAC
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIS and LAC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор